アルファパーチェス(7115)の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2023年6月30日
- -14億2320万
- 2024年6月30日
- 14億633万
- 2025年6月30日
- -10億7293万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,842百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,054百万円減少いたしました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/08/14 15:01
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,423百万円の支出超過となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益595百万円、減価償却費298百万円、未払消費税等の増加額35百万円の収入要因があった一方、仕入債務の減少額1,783百万円、売上債権の増加額378百万円、法人税等の支払額203百万円、賞与引当金の減少額48百万円の支出要因があったこと等によるものであります。