キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 10:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2905万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2407万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 1,793 | -680 | -101 | 1,113 | - | 3,290 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 472 | -635 | -263 | -163 | - | 2,865 |
| 2022年 12月期 連結 | 3Q | -525 | -500 | -527 | -1,025 | -483 | 1,314 | 通期 | 1,377 | -680 | 334 | 698 | -717 | 3,897 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -1,317 | -222 | -259 | -1,539 | -222 | 2,099 | 2Q | -1,423 | -370 | -261 | -1,793 | -370 | 1,842 | 3Q | 805 | -539 | -243 | 266 | -539 | 3,920 | 通期 | 1,224 | -722 | -229 | 502 | -664 | 4,170 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- 11億1300万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億6300万
- 2022年12月（連） プラ転
- 6億9762万
- 2023年12月（連） -28.03%
- 5億207万
設備投資額
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連）
- -7億1700万
- 2023年12月（連）
- -6億6400万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- 5.53%
- 2021年12月（連）
- 1.24%
- 2022年12月（連）
- 3.1%
- 2023年12月（連）
- 2.36%