キャッシュ・フローの状況

2022年12月16日 15:00
(連結)第三四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2703万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億9982万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億2508万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等
2020年
12月期
連結
通期1,793-680-1011,113-6803,291
2021年
12月期
連結
通期473-635-263-162-5922,865
2022年
12月期
連結
3Q-525-500-527-1,025-4831,314

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年12月(連)
17億9341万
2021年12月(連) -73.64%
4億7271万

投資活動によるCF#3

2020年12月(連)資金投入
-6億8000万
2021年12月(連)投入-6.62%
-6億3500万

財務活動によるCF#4

2020年12月(連)返済還元
-1億134万
2021年12月(連)返済還元
-2億6325万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年12月(連)
11億1341万
2021年12月(連) マイ転
-1億6228万

設備投資#6#7*

2020年12月(連)
-6億8022万
2021年12月(連)減少-12.97%
-5億9200万

現金等#8

2020年12月(連)
32億9086万
2021年12月(連) -12.95%
28億6485万

営業CFマージン

2020年12月(連)
5.53%
2021年12月(連)
1.25%
備考
#1 : 設備投資
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高