キャッシュ・フローの状況
2022年12月16日 15:00
（連結）第三四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2703万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億9982万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億2508万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 1,793 | -680 | -101 | 1,113 | -680 | 3,291 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 473 | -635 | -263 | -162 | -592 | 2,865 |
| 2022年 12月期 連結 | 3Q | -525 | -500 | -527 | -1,025 | -483 | 1,314 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- 11億1341万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億6228万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- 5.53%
- 2021年12月（連）
- 1.25%