アルファパーチェス（7115）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月21日 10:51
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 332,914 |
| 減価償却費 | 141,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,608,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,394 |
| その他 | 101,792 |
| 小計 | -1,112,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -203,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,713 |
| 差入保証金増加による支出 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,440 |
| 株式の発行による収入 | 1,920 |
| 上場関連費用の支出 | -16,726 |
| 配当金の支払額 | -141,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,797,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,099,159 |
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