アルファパーチェス（7115）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月21日 11:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第15期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,914 | 273,368 |
| 減価償却費 | 141,706 | 151,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -767 | 844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,795 | -126,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -13 |
| 支払利息 | 97 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,720 | 1,227,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200,246 | -409,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,608,663 | 131,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,196 | 16,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,394 | -186,068 |
| その他 | 101,792 | 51,872 |
| 小計 | -1,112,675 | 1,132,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -127 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -203,795 | -207,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,592 | 924,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,115 | -2,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,713 | -184,153 |
| 差入保証金増加による支出 | -428 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,258 | -186,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -102,440 | -13,332 |
| 株式の発行による収入 | 1,920 | 2,476 |
| 上場関連費用の支出 | -16,726 | － |
| 配当金の支払額 | -141,547 | -211,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,793 | -222,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,797,624 | 515,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,099,159 | 4,685,526 |
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