アルファパーチェス（7115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 595,479 | 548,546 |
| 減価償却費 | 298,054 | 307,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -867 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,453 | -96,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -13 |
| 支払利息 | 167 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | -298 | -523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,370 | 1,638,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,390 | -283,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,783,994 | -382,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,123 | 4,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,208 | -167,443 |
| その他 | 80,377 | 40,901 |
| 小計 | -1,219,218 | 1,610,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -195 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -203,795 | -204,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,423,202 | 1,406,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,115 | -3,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313,574 | -379,537 |
| 差入保証金増加による支出 | -741 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,431 | -383,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,772 | -26,664 |
| 株式の発行による収入 | 12,324 | 6,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 上場関連費用の支出 | -16,726 | － |
| 配当金の支払額 | -141,157 | -211,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,397 | -231,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | 523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,054,733 | 792,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,842,050 | 4,961,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
