アルファパーチェス（7115）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,796 | 994,348 |
| 減価償却費 | 504,460 | 532,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | 322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,332 | 42,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -17 |
| 支払利息 | 1,974 | 1,055 |
| 為替差損益（△は益） | -279 | -429 |
| 自己新株予約権消却損 | 21,352 | 778 |
| 上場関連費用 | － | 25,293 |
| 固定資産除却損 | 102,919 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,331,784 | -137,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188,303 | -595,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641,481 | 1,000,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,304 | 16,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,742 | -80,167 |
| その他 | -51,821 | -72,031 |
| 小計 | 633,359 | 1,728,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,973 | -1,158 |
| 法人税等の支払額 | -158,717 | -349,820 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,717 | 1,377,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,287 | -12,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562,148 | -667,525 |
| 差入保証金増加による支出 | -650 | -10 |
| 差入保証金減少による収入 | 7,328 | 424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,757 | -679,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,212 | -500,598 |
| 株式の発行による収入 | － | 946,088 |
| 上場関連費用の支出 | － | -8,567 |
| 配当金の支払額 | -54,423 | -102,250 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -11,615 | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,251 | 333,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,011 | 1,031,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,864,856 | 3,896,783 |
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