アルファパーチェス（7115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994,348 | 1,183,044 |
| 減価償却費 | 532,429 | 616,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 322 | -867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,844 | 30,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 1,055 | 282 |
| 為替差損益（△は益） | -429 | -188 |
| 自己新株予約権消却損 | 778 | － |
| 上場関連費用 | 25,293 | － |
| 固定資産除却損 | － | 7,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,449 | -2,026,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -595,625 | 491,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000,079 | 1,035,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,718 | -3,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,167 | 171,042 |
| その他 | -72,031 | 87,148 |
| 小計 | 1,728,148 | 1,590,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,158 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -349,820 | -366,486 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,186 | 1,224,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,453 | -58,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -667,525 | -657,269 |
| 差入保証金増加による支出 | -10 | -7,146 |
| 差入保証金減少による収入 | 424 | 892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,564 | -722,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,598 | -137,992 |
| 株式の発行による収入 | 946,088 | 66,884 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 上場関連費用の支出 | -8,567 | -16,726 |
| 配当金の支払額 | -102,250 | -141,158 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -797 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,875 | -229,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,927 | 272,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,896,783 | 4,169,591 |
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