アルファパーチェス（7115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,227,856 | 1,483,442 |
| 減価償却費 | 613,957 | 686,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 603 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,465 | 6,478 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 43,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -13,299 |
| 支払利息 | 124 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -1,150 | -1,169 |
| 固定資産除却損 | 516 | 1,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,930 | -1,249,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 261,699 | -368,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 737,868 | 664,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,423 | 2,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,923 | -35,210 |
| その他 | -104,772 | 71,887 |
| 小計 | 2,857,372 | 1,292,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 6,939 |
| 利息の支払額 | -128 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -389,336 | -396,124 |
| 法人税等の還付額 | 3,422 | 388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,471,556 | 903,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,740 | -9,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -798,602 | -884,416 |
| 差入保証金増加による支出 | -5,965 | -43,349 |
| 差入保証金減少による収入 | 143,580 | 9,146 |
| その他 | 100 | 4,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,628 | -923,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,320 | -19,992 |
| 株式の発行による収入 | 47,266 | 127,375 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -225,786 |
| 配当金の支払額 | -211,534 | -261,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,587 | -380,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,150 | 1,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,589,491 | -398,855 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,759,082 | 5,360,227 |
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