アルファパーチェス（7115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 548,546 | 714,950 |
| 減価償却費 | 307,777 | 351,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455 | -123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,225 | -60,497 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -2,021 |
| 支払利息 | 79 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -523 | 6,265 |
| 固定資産除却損 | － | 1,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,638,300 | 763,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -283,206 | -182,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,627 | -2,521,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,525 | 5,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167,443 | -38,794 |
| その他 | 40,901 | 77,319 |
| 小計 | 1,610,546 | -870,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 2,021 |
| 利息の支払額 | -81 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -204,140 | -204,440 |
| 法人税等の還付額 | － | 388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,338 | -1,072,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,801 | -7,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379,537 | -444,828 |
| 差入保証金増加による支出 | － | -298 |
| 差入保証金の回収による収入 | 181 | 8,392 |
| その他 | － | -3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,158 | -447,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,664 | -11,662 |
| 株式の発行による収入 | 6,588 | 38,569 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -225,706 |
| 配当金の支払額 | -211,313 | -261,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,389 | -460,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 523 | -6,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,314 | -1,986,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,961,905 | 3,772,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
