営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は3,920百万円となり、前連結会計年度末に比べ23百万円増加いたしました。なお、当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、805百万円の収入超過(前年同期は525百万円の支出超過)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益793百万円、減価償却費456百万円、棚卸資産の減少額181百万円、未払消費税等の増加73百万円の収入要因があった一方、売上債権の増加額199百万円、仕入債務の減少額233百万円、法人税等の支払額366百万円、賞与引当金の減少額27百万円の支出要因があったこと等によるものであります。

2025/03/21 10:59