有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2025年12月31日)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	59
預金
普通預金	679,470
合計	679,529

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	173,017
株式会社ラクーンフィナンシャル	4,965
株式会社EXJOY	429
株式会社Mer	429
ウィルサイド会計事務所	429
その他	9,411
合計	188,681

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
149,842	4,209,149	4,170,310	188,681	95.67	14.67

③ 繰延税金資産
繰延税金資産は、76,040千円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
④ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南海電気鉄道株式会社	30,829
アクティサービス株式会社	5,000
WWJ株式会社	3,876
ソフトバンク株式会社	1,194
阪急阪神エステート・サービス株式会社	774
その他	1,954
合計	43,627

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	39,488
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	15,638
ADN STATE株式会社	10,587
エイジメディア株式会社	8,530
株式会社音動	6,045
その他	263,876
合計	344,166

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	36,013
社会保険料	12,628
その他	2,571
合計	51,214