訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 30,681 | 204,273 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,579 | 6,177 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,234 | 2,331 | |||||||||
| 受取利息 | △59 | △767 | |||||||||
| 支払利息 | 1,283 | 532 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,334 | △38,839 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | △6,037 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,150 | 674 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,841 | 68,590 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,918 | △4,366 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,961 | 3,000 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 6,749 | 6,097 | |||||||||
| その他 | 15 | △307 | |||||||||
| 小計 | 75,185 | 241,361 | |||||||||
| 利息の受取額 | 59 | 767 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,348 | △500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,789 | △3,897 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,106 | 237,729 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,659 | △8,548 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △15,631 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △212 | △1,770 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 642 | 183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,229 | △25,766 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,800 | △58,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,800 | △58,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,922 | 153,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,789 | 525,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 525,866 | ※1 679,529 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
