スリーダムアライアンスのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,684,082 | -3,255,964 |
| 減価償却費 | 263,443 | 359,117 |
| のれん償却額 | 19,979 | 19,979 |
| 受取利息 | -6,160 | -9,296 |
| 支払利息 | 176,215 | 176,065 |
| 減損損失 | － | 39,958 |
| 関係会社株式評価損 | 465,463 | － |
| 為替差損益（△は益） | -32,180 | -44,529 |
| 貸倒引当金繰入額 | 349,346 | 47,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,586 | 113,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,959 | -141,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,061 | -99,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -184,313 | 113,452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 298,142 | -207,662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,766 | -165,474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,502 | -16,054 |
| その他 | -36,417 | 98,799 |
| 小計 | -2,299,808 | -2,971,490 |
| 利息の受取額 | 6,151 | 19 |
| 利息の支払額 | -33,294 | -55,278 |
| 法人税等の支払額 | -11,152 | -5,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,338,104 | -3,032,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,275 | -101,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,492 | － |
| 貸付金の貸付による支出 | － | -118,780 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 17,142 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -22,964 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,438 | -5,106 |
| 長期預け金の支払による支出 | － | -598,220 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 866,800 |
| その他 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850,081 | 60,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -157,398 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,322 | -827,096 |
| 長期借入れによる収入 | 3,040,510 | 2,569,016 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 1,450,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,331 | -22,157 |
| その他 | -5,250 | -5,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,331,208 | 2,885,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,511 | 6,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,511 | -80,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,316 | 156,105 |
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