スリーダムアライアンスのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2023年9月29日 17:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億8551万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6084万、営業活動によるキャッシュ・フロー -30億3267万
第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4980万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億1233万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億4746万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | -2,338,104 | -850,081 | 3,331,208 | -3,188,185 | -800,767 | 236,316 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | -3,032,674 | 60,847 | 2,885,512 | -2,971,827 | -101,462 | 156,105 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,212,331 | 947,461 | 149,809 | -264,870 | 15,562 | 44,062 | 通期 | -3,032,674 | 60,847 | 2,885,512 | -2,971,827 | - | 156,105 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年12月（連）
- -31億8818万
- 2022年12月（連）
- -29億7182万
- 2023年12月（連） ±0%
- -29億7182万
設備投資#5*
- 2021年12月（連）
- -8億76万
- 2022年12月（連）減少-87.33%
- -1億146万
- 2023年12月
- -
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- -47464.56%
- 2022年12月（連）
- -44085.97%
- 2023年12月（連）
- -44085.97%
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