スリーダムアライアンスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,994,657 |
| 減価償却費 | 213,012 |
| のれん償却額 | 91,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,116 |
| 支払利息 | 100,941 |
| 為替差損益（△は益） | -46,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,537 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 151,663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,895 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 172,495 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,820 |
| その他 | 111,286 |
| 小計 | -1,103,939 |
| 利息の支払額 | -49,415 |
| 法人税等の支払額 | -58,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 15,562 |
| 貸付けによる支出 | -14,753 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,038 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 970,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 947,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,612 |
| 長期借入れによる収入 | 202,755 |
| リース債務の返済による支出 | -11,314 |
| その他 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,062 |
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