ARアドバンストテクノロジ（5578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 245,336 |
| 減価償却費 | 48,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 2,855 |
| 為替差損益（△は益） | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,424 |
| その他 | -87,461 |
| 小計 | 155,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -3,286 |
| 法人税等の支払額 | -32,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の担保解除による収入 | 10,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,723 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,280 |
| その他 | 622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580,000 |
| その他 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,561,808 |
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