ARアドバンストテクノロジ（5578）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7738万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9211万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4193万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 8月期 連結 | 通期 | 506 | -83 | -256 | 423 | - | 901 |
| 2022年 8月期 連結 | 通期 | 151 | -5 | -171 | 147 | - | 877 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 120 | -14 | 579 | 106 | -37 | 1,562 | 通期 | 740 | -119 | 887 | 622 | -84 | 2,385 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -122 | -24 | -58 | -146 | -25 | 2,181 | 通期 | 363 | -362 | -57 | 2 | -170 | 2,330 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -22 | -63 | -166 | -85 | -144 | 2,078 | 通期 | 1,142 | -192 | -377 | 950 | -263 | 2,902 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年8月（連）
- 4億2274万
- 2022年8月（連） -65.33%
- 1億4658万
- 2023年8月（連） +324.08%
- 6億2163万
- 2024年8月（連） -99.75%
- 158万
- 2025年8月（連） 大幅増
- 9億4982万
設備投資額
- 2021年8月
- -
- 2022年8月
- -
- 2023年8月（連）
- -8448万
- 2024年8月（連） -101.4%
- -1億7016万
- 2025年8月（連） -54.76%
- -2億6334万
営業CFマージン
- 2021年8月（連）
- 6.65%
- 2022年8月（連）
- 1.73%
- 2023年8月（連）
- 7.28%
- 2024年8月（連）
- 3.26%
- 2025年8月（連）
- 8.07%
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