ARアドバンストテクノロジ（5578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,834 | 729,067 |
| 減価償却費 | 109,573 | 133,688 |
| 減損損失 | － | 21,269 |
| のれん償却額 | － | 58,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | 176 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -921 | 15,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | 38,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,597 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 76,023 |
| 支払利息 | 6,115 | 17,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -2,836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -888 |
| 保険解約返戻金 | -26,968 | -26,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,406 | -318,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,182 | 210,531 |
| その他 | 182,631 | 287,688 |
| 小計 | 628,390 | 1,250,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 2,836 |
| 利息の支払額 | -6,393 | -17,476 |
| 法人税等の支払額 | -258,811 | -101,734 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,348 | 1,141,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,822 | -221,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -49,652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,649 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97 | 70,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -111,145 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,897 | -3,404 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,544 | 62,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -42,708 |
| その他 | 105 | 6,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,768 | -192,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 45,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -160,977 |
| 社債の償還による支出 | － | -16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -308,114 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,530 | 16,943 |
| 配当金の支払額 | -65,333 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,912 | -377,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,362 | 572,187 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,329,879 | 2,902,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
