ARアドバンストテクノロジ（5578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,993 | 415,834 |
| 減価償却費 | 102,676 | 109,573 |
| 減損損失 | 22,847 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,972 | -116 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 921 | -921 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | -11,400 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | 29 |
| 支払利息 | 5,711 | 6,115 |
| 上場関連費用 | 14,938 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -163 |
| 保険解約返戻金 | － | -26,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,135 | -67,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,604 | 21,182 |
| その他 | 138,750 | 182,631 |
| 小計 | 827,560 | 628,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 163 |
| 利息の支払額 | -6,121 | -6,393 |
| 法人税等の支払額 | -81,195 | -258,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,257 | 363,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保解除による収入 | 10,009 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,372 | -177,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,463 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,987 | -78,649 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,858 | 97 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -111,145 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,397 | -1,897 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,544 |
| その他 | 727 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,625 | -361,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 57,960 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 265,340 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8,530 |
| 上場関連費用の支出 | -14,938 | － |
| 配当金の支払額 | － | -65,333 |
| その他 | -1,794 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 886,567 | -56,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508,360 | -55,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,385,242 | 2,329,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
