ARアドバンストテクノロジ（5578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,544 | 490,993 |
| 減価償却費 | 103,343 | 102,676 |
| 減損損失 | － | 22,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,927 | -7,972 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 921 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,400 |
| 為替差損益（△は益） | -616 | -160 |
| 支払利息 | 6,907 | 5,711 |
| 上場関連費用 | － | 14,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,245 | -71,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,167 | 118,604 |
| その他 | 3,562 | 138,750 |
| 小計 | 342,571 | 827,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 14 |
| 利息の支払額 | -6,928 | -6,121 |
| 法人税等の支払額 | -184,281 | -81,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,383 | 740,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 10,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,872 | -34,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,911 | -34,463 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,858 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -68,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 983 | － |
| 預け金の払戻による収入 | 21,198 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,397 | -4,397 |
| その他 | 2,198 | 727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,801 | -118,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 57,960 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 265,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,272 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -14,938 |
| その他 | -3,223 | -1,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,496 | 886,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 616 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,298 | 1,508,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,881 | 2,385,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
