ARアドバンストテクノロジ（5578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,034 | 612,775 |
| 減価償却費 | 51,831 | 67,479 |
| 減損損失 | 19,637 | － |
| のれん償却額 | 22,205 | 39,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 405 | 739 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,105 | 83,479 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,277 | -18,146 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | -119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,893 | -5,709 |
| 支払利息 | 7,656 | 10,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,007 | -2,206 |
| 保険解約返戻金 | -13,812 | -8,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,728 | -160,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,952 | -423,030 |
| その他 | -163,725 | -67,538 |
| 小計 | 13,826 | 113,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,007 | 2,195 |
| 利息の支払額 | -7,566 | -9,884 |
| 法人税等の支払額 | -33,860 | -285,711 |
| 法人税等の還付額 | 4,316 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,277 | -179,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,490 | -57,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,442 | -48,569 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,295 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,580 | 8,008 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,958 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,472 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 35,121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,123 | － |
| その他 | 80 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,219 | -64,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,266 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,578 | -93,908 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -308,061 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,343 | 3,693 |
| 配当金の支払額 | － | -65,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,029 | -25,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,627 | -269,663 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,078,252 | 2,632,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
