グリッド（5582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,215 | 63,372 |
| 減価償却費 | 20,588 | 23,843 |
| 敷金及び保証金償却額 | 594 | 594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,766 | 9,823 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 182 | 2,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -544 |
| 支払利息 | 587 | 358 |
| 上場関連費用 | 21,667 | － |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | -48,948 | 226,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -13,447 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,382 | 1,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,342 | 8,530 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,697 | -56,792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,003 | 5,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,504 | -9,901 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -35,470 | -24,200 |
| その他 | 10,360 | -18,335 |
| 小計 | -36,912 | 219,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 296 |
| 利息の支払額 | -591 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,787 | 216,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,096 | -1,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,263 | -18,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,359 | -19,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,050 | -32,820 |
| 株式の発行による収入 | 2,063,696 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,756 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -219 |
| 上場関連費用の支出 | -25,134 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,008,511 | -31,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,950,363 | 165,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,622,173 | 3,065,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
