グリッド（5582）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,372 | 282,526 |
| 減価償却費 | 23,843 | 41,013 |
| 敷金及び保証金償却額 | 594 | 1,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,823 | 10,190 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,018 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -3,073 |
| 支払利息 | 358 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | 226,413 | -208,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,447 | -30,620 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,974 | -4,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,530 | -20,223 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -56,792 | -111,172 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,318 | 37,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,901 | -876 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24,200 | -12,777 |
| その他 | -18,335 | -4,154 |
| 小計 | 219,027 | -23,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 3,044 |
| 利息の支払額 | -357 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,335 | -38,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,629 | -58,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,639 | -59,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 19,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,318 | -14,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -133,989 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 19,139 |
| その他 | － | -4,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,957 | -174,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,820 | -5,820 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,756 | 550 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,283 | -5,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,389 | -238,321 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,065,877 | 2,959,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
