利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は58百万円(前年同期は216百万円の資金の獲得)となりました。主な収入要因は、税引前中間純利益282百万円である一方、主な支出要因は、売掛金及び契約資産の増加208百万円、契約負債の減少111百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は174百万円(前年同期は19百万円の資金の使用)となりました。主な支出要因は、本社移転に伴う敷金及び保証金の差入による支出133百万円、有形固定資産の取得による支出59百万円によるものであります。

2026/02/16 12:03