営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は137,908千円となりました。これは主として売上債権の増加額255,678千円、法人税等の支払額116,945千円といった支出要因があった一方で、税引前四半期純利益246,402千円、棚卸資産の減少額47,780千円、仕入債務の増加額174,022千円、その他の負債の増加額62,128千円といった収入要因があったことによるものであります。

2024/01/12 14:59