ジーデップ・アドバンス（5885）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1782万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2754万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4077万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 5月期 個別 | 通期 | 280 | -45 | - | 235 | -44 | 930 |
| 2022年 5月期 個別 | 通期 | 466 | -8 | -47 | 458 | - | 1,353 |
| 2023年 5月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -9 | - | 通期 | 582 | -7 | -57 | 575 | -6 | 1,880 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 138 | -25 | 428 | 113 | -3 | 2,433 | 通期 | 758 | -94 | 436 | 663 | -75 | 3,006 |
| 2025年 5月期 個別 | 2Q | -89 | -24 | -89 | -113 | -23 | 2,791 | 通期 | 596 | -127 | -79 | 469 | -125 | 3,334 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q | 241 | -28 | -118 | 213 | -28 | 3,459 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年5月（個）
- 2億3493万
- 2022年5月（個） +94.89%
- 4億5784万
- 2023年5月（個） +25.52%
- 5億7469万
- 2024年5月（個） +15.38%
- 6億6307万
- 2025年5月（個） -29.2%
- 4億6946万
設備投資#6*
- 2021年5月（個）
- -4350万
- 2022年5月
- -
- 2023年5月（個）減少-85.84%
- -616万
- 2024年5月（個）増加+999.99%
- -7514万
- 2025年5月（個）増加+65.97%
- -1億2471万
営業CFマージン
- 2021年5月（個）
- 8.14%
- 2022年5月（個）
- 13.34%
- 2023年5月（個）
- 15.39%
- 2024年5月（個）
- 17.13%
- 2025年5月（個）
- 8.99%
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