ジーデップ・アドバンス（5885）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796,087 | 1,170,748 |
| 減価償却費 | 55,047 | 84,108 |
| 敷金償却費 | 1,305 | 1,305 |
| 株式報酬費用 | 3,398 | 6,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,243 | -11,335 |
| 為替差損益（△は益） | 62,808 | -39,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,134 | -110,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123,404 | -1,064,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,407 | 194,634 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193 | -1,607,896 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -188,353 | 247,475 |
| 小計 | 765,178 | -1,129,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,652 | 12,925 |
| 法人税等の支払額 | -185,494 | -332,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,336 | -1,449,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,922 | -20,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,795 | -19,550 |
| 敷金の差入による支出 | -1,468 | -3,212 |
| その他の支出 | -686 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,872 | -43,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,509 | 15,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -717 | -255 |
| 配当金の支払額 | -89,464 | -124,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,671 | -108,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,808 | 39,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,984 | -1,562,167 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,334,112 | 1,771,944 |
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