営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

ニ キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
	前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	442,037	435,897
法人税等の支払額	△159,481	△149,533
営業活動によるキャッシュ・フロー	422,618	367,005
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(継続企業の前提に関する注記)

2023/06/16 15:00

#2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

⑥財務基盤の安定
当社は本書提出日現在において、必要になった資金につきましては内部留保及び営業活動によるキャッシュ・フローで賄っており、財務上の課題はないと判断しております。
今後も財務上の課題が発生する可能性は低いと考えておりますが、継続的かつ安定的な事業の拡大を図る上で、手許資金の流動性確保や金融機関との良好な取引関係が重要であると考えております。

2023/06/16 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、1,080,995千円(前事業年度末比137,667千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、422,618千円(前事業年度は252,206千円の獲得)となりました。これは主に法人税等の支払額159,481千円、契約資産の増加額29,868千円、未払消費税等の減少額50,197千円等があった一方で、預け金の減少額102,797千円、未払金の増加額34,491千円、税引前当期純利益442,037千円の計上等により資金獲得したことによるものです。

2023/06/16 15:00