キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 10:51
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億7416万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7157万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7227万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 252 | -32 | 7 | 220 | - | 943 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 423 | -327 | 42 | 96 | - | 1,081 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | 367 | 199 | -130 | 566 | 0 | 1,517 |
| 2024年 3月期 連/個 | 2Q | 47 | 5 | 181 | 52 | -13 | 1,750 | 通期 | 272 | -72 | 374 | 201 | -33 | 2,092 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年3月（個）
- 2億2033万
- 2022年3月（個） -56.44%
- 9597万
- 2023年3月（個） +489.73%
- 5億6596万
- 2024年3月（連） -64.54%
- 2億69万
設備投資#5*
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（個）
- -26万
- 2024年3月（連）増加+999.99%
- -3321万
営業CFマージン
- 2021年3月（個）
- 8.42%
- 2022年3月（個）
- 12.5%
- 2023年3月（個）
- 10.04%
- 2024年3月（連）
- 6.77%