GSI（5579）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,037 | 435,897 |
| 減価償却費 | 14,498 | 12,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,329 | 29,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,617 | -3,419 |
| 投資有価証券評価損 | 15,200 | 3,707 |
| 支払利息 | 1,576 | 1,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,895 | -28,208 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -29,868 | 16,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 289 | 3,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,859 | 10,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,491 | -33,782 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,645 | 24,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,197 | 40,105 |
| その他 | 96,994 | -3,038 |
| 小計 | 578,341 | 514,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,949 | 3,406 |
| 利息の支払額 | -1,191 | -1,595 |
| 法人税等の支払額 | -159,481 | -149,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,618 | 367,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,320 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,846 | -262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,948 | － |
| その他 | 826 | -781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,648 | 198,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,784 | -144,599 |
| 配当金の支払額 | -84,560 | -85,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,041 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,697 | -129,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,667 | 436,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,080,995 | 1,517,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
