有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年5月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,037 | 322,945 |
| 減価償却費 | 14,498 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,329 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,617 | |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 投資有価証券評価損 | 15,200 | |
| 支払利息 | 1,576 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,895 | |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -29,868 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 289 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,859 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,491 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,645 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,197 | |
| 預け金の増減額（△は増加） | 102,797 | |
| その他 | -5,803 | |
| 小計 | 578,341 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,949 | |
| 利息の支払額 | -1,191 | |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -159,481 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,618 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,320 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,846 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,948 | |
| その他 | 826 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,648 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,784 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -84,560 | |
| 株式の発行による収入 | 6,041 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,697 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,667 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,080,995 |