GSI（5579）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 181,128 |
| 減価償却費 | 9,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,166 |
| 支払利息 | 1,168 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -116,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,610 |
| その他 | 365 |
| 小計 | 68,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,946 |
| 利息の支払額 | -1,005 |
| 法人税等の支払額 | -61,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,265 |
| その他 | -2,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,666 |
| 配当金の支払額 | -105,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,438,065 |
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