利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、367,005千円となりました。(前事業年度は422,618千円の収入)となりました。これは主に売上債権の増加28,028千円などがあった一方で、未払費用の増加24,159千円、未払消費税等の増加40,105千円、賞与引当金の増加29,000千円、税引前当期純利益435,897千円などにより資金獲得したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動の結果得られた資金は、198,955千円となりました。(前事業年度は326,648千円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入200,000千円によるものです。

2024/03/11 15:09