W TOKYO（9159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月12日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 82,293 | 724,063 |
| 減価償却費 | 18,080 | |
| 商標権償却額 | 90,879 | |
| 長期前払費用償却額 | 2,809 | |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | 72,749 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,961 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,436 | |
| 受取利息 | -12 | |
| 助成金収入 | -2,500 | |
| 支払利息 | 8,903 | |
| 補助金収入 | -60,000 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 630 | |
| 関係会社株式評価損 | 4,999 | |
| 固定資産圧縮損 | 60,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,649 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,503 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,093 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,588 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,247 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,520 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,452 | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,999 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,829 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,662 | |
| その他 | 43,121 | |
| 小計 | 287,941 | |
| 利息の受取額 | 12 | |
| 利息の支払額 | -8,684 | |
| 助成金の受取額 | 2,500 | |
| 保険金の受取額 | 358 | |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 1 | |
| 法人税等の支払額 | -531 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,598 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,000 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,200 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,129 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,850 | |
| リース債務の返済による支出 | -12,029 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,308 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,778 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
