W TOKYO（9159）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,531 | 496,187 |
| 減価償却費 | 21,400 | 21,977 |
| 商標権償却額 | 90,879 | 90,879 |
| 長期前払費用償却額 | 1,076 | 1,126 |
| のれん償却額 | 72,749 | 72,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,425 | -17,773 |
| 受取利息 | -11 | -17 |
| 支払利息 | 7,174 | 8,526 |
| 遅延利息 | 1,522 | － |
| 上場関連費用 | 14,635 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,028 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,057 | -141,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,135 | -30,088 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,813 | 27,599 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,607 | 4,323 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -502 | 366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,486 | 167,899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,088 | 2,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,120 | 4,396 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 15,649 | -9,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,580 | -130,393 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 491 | 1,981 |
| その他 | 54,312 | -119,068 |
| 小計 | 873,659 | 455,569 |
| 利息の受取額 | 11 | 17 |
| 利息の支払額 | -7,061 | -7,824 |
| 遅延利息の支払額 | -1,522 | － |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -531 | -260,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,557 | 187,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,627 | -18,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,950 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,500 |
| 補助金の受取額 | 60,000 | 7,500 |
| その他 | － | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,422 | -27,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,445 | -238,241 |
| 株式の発行による収入 | 331,200 | － |
| 上場関連費用の支出 | -10,652 | -3,982 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,850 | 54,078 |
| リース債務の返済による支出 | -12,029 | -12,029 |
| その他 | － | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,923 | -200,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966,903 | -40,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,971,202 | 1,930,521 |
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