W TOKYO（9159）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,274 | 177,115 |
| 減価償却費 | 10,774 | 9,455 |
| 商標権償却額 | 45,439 | 45,439 |
| 長期前払費用償却額 | 538 | 329 |
| のれん償却額 | 36,374 | 36,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,961 | 2,381 |
| 受取利息 | -8 | -150 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 支払利息 | 4,667 | 3,606 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,578 | 216,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,392 | 16,368 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,273 | -17,855 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,614 | 1,658 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -37,013 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 307 | -1,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,249 | -154,199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,501 | 1,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,443 | -15,463 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,804 | 862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -122,123 | 65,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,062 | -118 |
| その他 | -66,680 | 50,649 |
| 小計 | 247,542 | 404,547 |
| 利息の受取額 | 8 | 150 |
| 利息の支払額 | -3,954 | -3,718 |
| 助成金の受取額 | － | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -173,794 | -67,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,803 | 334,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,448 | -1,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,000 | -29,875 |
| 出資金の払込による支出 | -500 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,948 | -51,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,097 | -72,124 |
| 上場関連費用の支出 | -3,982 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,338 | 14,984 |
| リース債務の返済による支出 | -6,014 | -5,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -144,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,893 | -207,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,038 | 75,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,892,164 | 2,006,329 |
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