訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当事業年度 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,174,077 | 1,004,299 |
| 売掛金 | 183,214 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | ※1 229,863 |
| 商品 | 591 | 3,677 |
| 仕掛品 | 2,740 | 6,158 |
| 前渡金 | 156,273 | 145,179 |
| 前払費用 | 9,455 | 11,091 |
| その他 | 14,603 | 61,270 |
| 貸倒引当金 | - | △2,961 |
| 流動資産合計 | 1,540,956 | 1,458,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,799 | 12,799 |
| 減価償却累計額 | △1,779 | △2,854 |
| 建物(純額) | 11,019 | 9,944 |
| 工具、器具及び備品 | 7,058 | 7,258 |
| 減価償却累計額 | △3,282 | △4,265 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,775 | 2,993 |
| リース資産 | 44,435 | 44,435 |
| 減価償却累計額 | △17,314 | △25,252 |
| リース資産(純額) | 27,121 | 19,183 |
| 有形固定資産合計 | 41,916 | 32,120 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 375,873 | 303,123 |
| 商標権 | 634,673 | 543,793 |
| ソフトウエア | 4,636 | ※2 32,361 |
| 無形固定資産合計 | 1,015,183 | 879,279 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,659 | 1,028 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 0 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 3,767 | 2,691 |
| 繰延税金資産 | 18,252 | 65,439 |
| その他 | 60,185 | 58,417 |
| 投資その他の資産合計 | 88,874 | 127,586 |
| 固定資産合計 | 1,145,974 | 1,038,987 |
| 資産合計 | 2,686,930 | 2,497,565 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年6月30日) | 当事業年度 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 169,031 | 167,784 |
| 短期借入金 | ※3 250,000 | ※3 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 206,129 | 164,445 |
| リース債務 | 12,029 | 12,029 |
| 未払金 | 32,724 | 39,176 |
| 未払費用 | 1,433 | 3,954 |
| 未払法人税等 | 5,529 | 530 |
| 前受金 | 281,503 | ※4 276,674 |
| 預り金 | 7,850 | 3,188 |
| 賞与引当金 | 6,582 | 22,018 |
| その他 | 6,441 | 35,762 |
| 流動負債合計 | 979,256 | 825,563 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,298,269 | 1,133,824 |
| リース債務 | 29,070 | 17,041 |
| 固定負債合計 | 1,327,339 | 1,150,865 |
| 負債合計 | 2,306,595 | 1,976,429 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 181,900 | 40,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 181,900 | 40,000 |
| その他資本剰余金 | 264,500 | 312,185 |
| 資本剰余金合計 | 446,400 | 352,185 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △247,964 | 128,951 |
| 利益剰余金合計 | △247,964 | 128,951 |
| 株主資本合計 | 380,335 | 521,136 |
| 純資産合計 | 380,335 | 521,136 |
| 負債純資産合計 | 2,686,930 | 2,497,565 |
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