四半期報告書-第9期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 327,274 |
| 減価償却費 | 10,774 |
| 商標権償却額 | 45,439 |
| 長期前払費用償却額 | 538 |
| のれん償却額 | 36,374 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,961 |
| 受取利息 | △8 |
| 支払利息 | 4,667 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,578 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,392 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △15,273 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,614 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 307 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,249 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,501 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,443 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △6,804 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △122,123 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,062 |
| その他 | △66,680 |
| 小計 | 247,542 |
| 利息の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | △3,954 |
| 法人税等の支払額 | △173,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,000 |
| その他 | △500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △166,097 |
| 上場関連費用の支出 | △3,982 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,338 |
| リース債務の返済による支出 | △6,014 |
| その他 | △136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △132,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,971,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,892,164 |
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