コージンバイオ（177A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月16日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,244,336 | 397,839 |
| 減価償却費 | 167,589 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,468 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,990 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | |
| 支払利息 | 32,466 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,249 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 55 | |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,851 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -581,491 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,400 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,676 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,068 | |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -609 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,676 | |
| その他 | 14,139 | |
| 小計 | 922,994 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | |
| 利息の支払額 | -32,434 | |
| 法人税等の支払額 | -430,048 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,153 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -560,664 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 国庫補助金による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7,000 | |
| 有価証券の取得による支出 | -9,999 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,740 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,459 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,600 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -20,959 | |
| 配当金の支払額 | -41,650 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,209 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,593 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,921 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462,566 |
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