コージンバイオ（177A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,244,336 | 635,601 |
| 減価償却費 | 167,589 | 299,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | 20,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,468 | -12,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,990 | 799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -641 | -832 |
| 支払利息 | 32,466 | 22,872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,249 | -71,726 |
| 固定資産除却損 | 55 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,851 | -94,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -581,491 | 424,890 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,400 | -117 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,676 | 38,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,068 | 3,767 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -609 | 47,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,676 | 45,243 |
| その他 | 14,139 | -37,277 |
| 小計 | 922,994 | 1,321,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 832 |
| 利息の支払額 | -32,434 | -23,238 |
| 法人税等の支払額 | -430,048 | -475,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,153 | 823,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -560,664 | -562,554 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,999 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,740 | -16,049 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,459 | -577,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,600 | -939,800 |
| リース債務の返済による支出 | -20,959 | -32,413 |
| 配当金の支払額 | -41,650 | -79,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,209 | -1,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,593 | 19,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,921 | 264,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462,566 | 1,726,936 |
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