コージンバイオ（177A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,794 | 273,693 |
| 減価償却費 | 175,584 | 193,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,714 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,678 | -9,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,026 | 2,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -2,592 |
| 支払利息 | 14,325 | 19,225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,988 | -45,969 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,608 | － |
| 固定資産除却損 | 520 | 10,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,786 | -30,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,954 | -4,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,285 | -12,511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,134 | -8,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,961 | 12,948 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -23,218 | -73,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,672 | -38,713 |
| その他 | 35,928 | -11,929 |
| 小計 | 572,592 | 274,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 46,399 |
| 利息の支払額 | -14,607 | -19,223 |
| 法人税等の支払額 | -40,382 | -100,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,146 | 201,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,102 | -508,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,401 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,995 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,696 | -518,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,653,044 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,294 | -23,369 |
| 配当金の支払額 | -58,310 | -120,457 |
| その他 | -6,620 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,485,818 | -219,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,575 | -25,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,579,843 | -561,451 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,306,780 | 2,387,815 |
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