コージンバイオ（177A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,015,300 | 332,261 |
| 減価償却費 | 360,974 | 396,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,055 | 10,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,657 | -9,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,171 | 995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,233 | -4,719 |
| 支払利息 | 30,071 | 38,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98,852 | -33,032 |
| 補助金収入 | － | -11,694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,664 | － |
| 固定資産除却損 | 603 | 10,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,134 | 306,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188,744 | 16,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,919 | -997 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,407 | -13,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,443 | -29,144 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 9,037 | -31,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,112 | -42,365 |
| その他 | 83,691 | -28,391 |
| 小計 | 1,143,979 | 916,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,233 | 48,526 |
| 利息の支払額 | -29,602 | -38,282 |
| 法人税等の支払額 | -201,059 | -227,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,551 | 698,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -861,550 | -969,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,297 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,946 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,417 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,040 | 122 |
| 補助金による収入 | － | 11,694 |
| その他 | -323 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,901 | -867,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,653,044 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53,144 | -47,215 |
| 配当金の支払額 | -58,310 | -122,540 |
| その他 | -15,557 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,032 | -320,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,647 | 26,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,222,330 | -463,081 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,949,267 | 2,486,185 |
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