有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年5月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -8,425 | 150,154 |
減価償却費 | 7,596 | |
受取利息 | -7 | |
支払利息 | - | |
株式交付費 | 529 | |
新株予約権発行費 | 90 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,237 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 278 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -20,056 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,842 | |
前受金の増減額(△は減少) | 89,390 | |
未払金の増減額(△は減少) | 4,151 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,394 | |
その他 | 3,478 | |
小計 | 43,026 | |
利息の受取額 | 7 | |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -526 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,507 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,482 | |
無形固定資産の取得による支出 | -210 | |
敷金及び保証金の返還による収入 | 1,180 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,512 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 142,340 | |
その他 | -90 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,250 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,244 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,958 |