キャッシュ・フローの状況
2024年2月1日 13:12
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 4668万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3185万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7212万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 5月期 個別 | 通期 | -16 | 6 | 22 | -9 | - | 757 |
| 2022年 5月期 個別 | 通期 | 43 | -7 | 142 | 36 | -8 | 935 |
| 2023年 5月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -8 | - | 通期 | 351 | -38 | - | 313 | -56 | 1,248 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 172 | -32 | 47 | 140 | -32 | 1,435 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年5月（個）
- -933万
- 2022年5月（個） プラ転
- 3599万
- 2023年5月（個） +768.77%
- 3億1271万
設備投資#6*
- 2021年5月
- -
- 2022年5月（個）
- -769万
- 2023年5月（個）増加+625.82%
- -5583万
営業CFマージン
- 2021年5月（個）
- -2.62%
- 2022年5月（個）
- 3.68%
- 2023年5月（個）
- 21.05%