アイデミー（5577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,848 | 43,689 |
| 減価償却費 | 29,876 | 50,746 |
| のれん償却額 | 4,337 | 27,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | － |
| 株式交付費 | 1,614 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | |
| 支払利息 | 817 | 3,419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,961 | -79,307 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,356 | -1,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -832 | -16,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,589 | -19,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,389 | -72,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,551 | -78,901 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,490 | 3,814 |
| その他 | -6,106 | -19,309 |
| 小計 | 321,042 | -157,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 251 |
| 利息の支払額 | -817 | -3,419 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -44,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,360 | -205,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,119 | -6,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,540 | -50,437 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -118,740 | -93,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 40,449 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,401 | -111,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,004 | -58,364 |
| 株式の発行による収入 | 49,305 | 6,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,301 | 78,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,260 | -238,173 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,616,931 | 1,378,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
