アイデミー（5577）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月5日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,425 | 150,154 |
| 減価償却費 | 7,596 | |
| 受取利息 | -7 | |
| 支払利息 | － | |
| 株式交付費 | 529 | |
| 新株予約権発行費 | 90 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,237 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 278 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,056 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,842 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,390 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,151 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,394 | |
| その他 | 3,478 | |
| 小計 | 43,026 | |
| 利息の受取額 | 7 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -526 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,507 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,482 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,180 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,512 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 142,340 | |
| その他 | -90 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,250 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,244 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,958 |
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