アイデミー（5577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -18,134 |
| 減価償却費 | 24,450 |
| のれん償却額 | 8,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 |
| 支払利息 | 1,536 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -137,895 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,921 |
| その他 | 1,700 |
| 小計 | -236,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,536 |
| 法人税等の支払額 | -31,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,605 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 114,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,706 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,457,357 |
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