訂正四半期報告書-第10期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 193,718 |
| 減価償却費 | 10,138 |
| 株式交付費 | 1,614 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △70,568 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,976 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,156 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,619 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,377 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △871 |
| その他 | 247 |
| 小計 | 172,659 |
| 法人税等の支払額 | △530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 46,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,434,629 |
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