AeroEdge（7409）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10,949 | 504,498 |
| 減価償却費 | 468,019 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -185 | |
| 補助金収入 | -71,241 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,426 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,660 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | |
| 支払利息 | 53,055 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,029 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,533 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,946 | |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 19,302 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -127,489 | |
| その他 | 21,495 | |
| 小計 | 32,494 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | |
| 利息の支払額 | -61,302 | |
| 補助金の受取額 | 71,241 | |
| 法人税等の支払額 | -3,623 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,837 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,177 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,957 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | |
| その他 | 25 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794,897 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,378 | |
| リース債務の返済による支出 | -196,250 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,371 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,543 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704,231 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
