長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社足利銀行を含む取引先金融機関2行とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりましたが、契約期間満了日の2023年9月15日をもって当該契約は終了しております。

	前事業年度(2023年6月30日)	当第2四半期会計期間(2023年12月31日)
コミットメントラインの総額	600,000千円	― 千円
借入実行残高	― 千円	― 千円

2024/02/14 15:01